ファンドの特色

北欧各国の株式に投資を行います。

  • 主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3ヵ国の株式とします。
    • 上記3ヵ国以外の国の株式に投資する場合もあります。また、上記3ヵ国のすべてに投資するとは限りません。

徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行います。

ポートフォリオ構築プロセス

  • 北欧の上場銘柄
    ①投資不適格銘柄の排除
    流動性の低い銘柄、信用リスクの高い銘柄を排除
  • 投資ユニバース
    ②情報収集、分析、意見のすり合わせ
    • ポートフォリオ
      マネジャー
      業種横断的な
      投資アイデア
    • すり
      合わせ
    • アナリスト
      中長期的な
      利益成長銘柄
    <すり合わせのポイント>
    • 業界の中長期的な成長見通し
    • 成長ドライバーのキーファクターの特定
    • 企業の競争優位性の洗い出し
    ③バリュエーション評価
    適正株価を算出し、市場価格との乖離を確認
    ④投資銘柄・ウェイトの決定
    業種配分、リスクコントロールの観点から組入銘柄・投資ウェイトを決定
  • ポートフォリオ

・上記ポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドから選択いただけます。

  • 「為替ヘッジあり」は、外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。「為替ヘッジなし」は、外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。
    • 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。

年4回決算を行います。

  • 1・4・7・10月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。

分配金に関する留意事項

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ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

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