ファンドの特色
日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資します。
- 実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジ※を行いません。
- 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
- 中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざします。
- 当ファンドは、「GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ※方式で運用を行います。株式の実質的な運用は、GAMインターナショナル・マネジメント・リミテッドが行います。
- ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。
- 「GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド」の組入比率は、原則として高位を保ちます。
- 株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、「GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド」内で株式の組入比率を引き下げることがあります。
- 2024年4月末現在でニッセイアセットマネジメント株式会社が知り得る情報をもとに作成しています。
株式運用プロセスのイメージ
投資テーマの特定
- 投資対象は日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含む)
- 厳格で多様なリサーチと深い知見を駆使して、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを発掘
企業分析
- 業界リサーチ、企業訪問、ファンダメンタルズ分析等を組み合わせた企業分析
- ESG(環境・社会・ガバナンス)についての評価
ポートフォリオ構築
- 複数の投資テーマのバランスをとったポートフォリオを組成
- 個別銘柄のアップサイド・ポテンシャルとダウンサイド・リスクを見極め、ポジションを決定
リスク管理
- 厳格なポートフォリオ・ガイドライン
- 独立した組織による日次でのモニタリング
- ・上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
毎月決算を行い、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。
- 毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
- 収益分配方針に基づき、決算日の前営業日の基準価額(1万口当り。支払い済みの分配金累計額は加算しません)に応じて、以下の金額の分配を行うことをめざします。
決算日の前営業日の基準価額 | 分配金額(1万口当り、税引前) |
---|---|
11,000円未満 | 基準価額の水準等を勘案して決定 |
11,000円以上 12,000円未満 | 200円 |
12,000円以上 13,000円未満 | 300円 |
13,000円以上 14,000円未満 | 400円 |
14,000円以上 | 500円 |
将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)について
MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
ご投資にあたっての留意点
当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【投資信託に関する留意点】
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
【投資対象とする投資信託証券について】
- 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
【当資料に関する留意点】
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- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
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- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。