ファンドの特色

主に新興国の株式に投資します。

  • 実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
    • 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。

相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェストが厳選します。

  • ファンドは、「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド( 適格機関投資家限定)」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
    • ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。
  • 「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)」の組入比率は、原則として高位を保ちます。

運用プロセス

  • 新興国の企業が発行する株式等
    • 定量基準・定性基準によるスクリーニング
    • 綿密なファンダメンタル分析(長期業績予想に基づく成長力の評価、ESG※に対する取組みの調査・分析等)
    • 投資ユニバースへの追加・削除はチーム全員一致で決定
    • ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の頭文字をとったものです。ESGに対して優れた取組みを行う企業は持続的な成長が期待されます。
  • 投資ユニバース
    ”質の高い成長企業”が
    発行する株式等
    • 独自の手法によるバリュエーション評価
    • 長期投資を前提とした銘柄選択
    • 利益成長力、バリュエーション、確信度に基づく投資ウェイトの決定
  • ポートフォリオ

・上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

年1回決算を行います。

  • 毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
    • 信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。

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ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

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