定量指標（KPI）の状況

• 外部機関によるレーティングを用いたKPIとして本数加重レーティングをお示しします。
• 本数加重レーティングは前年から上昇しました。今後も運用力およびレーティングの向上を目指します。

レーティング別分布

本数加重レーティング

• 出所：株式会社野村総合研究所が公表している「Fundmark投信評価レポート」におけるレーティングを用いてニッセイアセットマネジメントが作成

• 他社比較可能なKPIとして、当社ファンドの資産別残高加重シャープレシオをお示しし、業界全体との比較も掲載します。（シャープレシオとは、リターンのばらつきを示す標準偏差をリスク尺度として、負担したリスク1単位あたりの収益効率性を測ったものです。）
• 全ファンドでは概ね業界並みとなりました。国内株式や内外債券等において業界全体を上回った一方、海外株式や海外不動産投信等において下回りました。

• 設定来で市場全体を上回るパフォーマンスをあげており、かつ、純資産総額が100億円以上のファンドをお示しします。
• 2024年3月末の該当ファンドは前回公表時より1ファンド減少の3ファンドとなりました。基準達成ファンドを増やせるよう取り組んでいきます。

ファンドの設定来騰落率は分配金（税引前）を再投資した基準価額をもとにして計算しております。基準価額は信託報酬控除後です。

• お客様から信頼頂いているKPIとして、公募投資信託全体の純資産総額を設定しています。
• 内外株式の株価上昇を中心として、純資産総額は増加しました。

公募投資信託全体

• 長期的なお客様の資産形成のお役に立っているかを測るKPIとして、公募投資信託のうち、NISA対象ファンド、確定拠出年金向け商品を“資産形成向けファンド”とし、その残高合計を設定しています。
• 内外株式の株価上昇を中心として、“資産形成向けファンド“の純資産総額は増加しました。

資産形成向けファンド

• お客様から信頼頂き、長期的な資産形成のお役に立っているかを測るKPIとして、NISA対象ファンドの純資産総額を設定しています。
• 内外株式の株価上昇に加えて、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイNASDAQ100インデックスへの資金流入により、残高が増加しました。

NISA対象ファンド

• お客様から信頼頂き、中長期的な資産形成のお役に立っているかを測るKPIとして、退職に向けて投資頂く商品の成長を測る確定拠出年金向け商品の純資産総額を設定しています。
• 確定拠出年金向け商品の純資産総額は、内外株式の株価上昇を中心として、昨年度から増加しました。

確定拠出年金向け商品

• 第三者である外部機関からの評価を用いたKPIとして、R&Iファンド大賞受賞本数をお示しします。

R&Iファンド大賞受賞本数

2024年受賞ファンド（評価基準日：2023年度末）

• 第三者である外部機関からの評価を用いたKPIとして、R&I「ファンド情報」投信会社満⾜度調査の残高上位販社「総合評価」順位をお示しします。
• 「担当者の説明能力・人柄」部門や「商品企画力・開発力」部門の低下等により順位は悪化しましたが、今後改善に努めてまいります。

R&I「ファンド情報」投信会社満⾜度調査：残高上位販社「総合評価」順位

• ファンドガバナンスの取組み状況をお伝えするKPIとして、公募投資信託の残高別ファンド本数を設定しています。小規模ファンドの本数を減らし、規模の大きいファンドの本数を増やしていくことで、より効率的かつ安定的なファンド運営を目指します。
• 2020/3末と比較して、純資産総額が10億円未満の小規模ファンドが19本減少（1）する一方、100～1,000億円のファンドが13本増加（2）、1,000億円以上のファンドが2本増加（3）しました。

• ファンドガバナンスの取組み状況をお伝えするKPIとして、1ファンドあたり平均時価残高を設定しています。より効率的かつ安定的なファンド運営に取り組んだ成果として、この残高の増加を目指していきます。
• 昨年度と比べて公募投資信託の純資産総額が時価増を中心に増加した為、1ファンドあたり平均時価残高は上昇しました。